管家婆分销ERP量身定做您的财务报表

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  管家婆分销ERP自定义报表设计是针对不同的需要可以定制报表设计,进行自定义查询的报表设计器,可以量身定做您的财务报表。

  管家婆分销ERP系统默认设置了以新会计准则、企业会计、小企业会计为例的利润表、现金流量表、资产负债表、利润表、年度损益统计表的系统模板。系统模板不能修改和删除,只可以被复制为个人模板。

  总账管理-财务报表-自定义报表设计-选中左边的系统模板,然后点击下方的复制按钮-点开个人模板-选中复制过来的模板名称-点击下方设计报表按钮-弹出选择分支机构界面,这里的机构需要选择独立核算机构,并且该机构已经分配了会计科目。
 


 

  设计界面各项目名称以及表名等,可以手动输入;取数公式,可以通过右键菜单的输入公式录入。
 


 

  选择对应的公式单元格点击右键---输入公式---打开公式输入界面,存在日期函数、查询条件函数和总账函数。先从第一列中选择函数类型.再从第二列选择函数。双击选中的函数,下表框中自动出现函数格式。
 


 

  管家婆分销ERP总账函数,包含了六大函数类型:

  ①年初余额[QC]

  ②期末余额[QM]

  ③当期发生额[XFS]

  ④现金流量累计数[XJLL]

  ⑤累计发生额[LFS]

  ⑥现金流量发生额[XJFS]

  下面以年初余额[QC]录入为例,在双击该函数或者点参考输入后弹出参数录入界面,如下图:
 

  函数编码、名称以及币种,灰色,不能修改。

  会计年度:可以选当前年度或者保持默认的年。

  会计期间:可以选系统设置的任何一个期间

  或者保持默认的月。

  科目方向:默认,也可以选择借或者贷。

  辅助核算:不勾选表示不按辅助核算统计,勾选,可以选择单个项目或者全部

  例如资产负债表中其他应收款需要统计其他应收款1+其他应收款2两个科目之和,那么设置公式时选择了其他应收款1后点击加号后,再选择其他应收款2。点击表尾的公式验证,验证通过的,确定。完成公式录入的操作。
 


  总账管理---自定义报表查询—资产负债表中查询出来的结果中其他应付款便是其他应付款1和其他应付款2之和。如图:
 

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